期货配资门户网 9月23日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0147,涨0.01%

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发布日期:2024-10-23 23:04    点击次数:105

期货配资门户网 9月23日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0147,涨0.01%

本站消息,9月23日,国泰信利三个月定开债最新单位净值为1.0147元,累计净值为1.1881元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.64%,现金占净值比1.05%。

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该基金的基金经理为刘波、刘嵩扬,基金经理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.11%。基金经理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.13%。

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